首旅集团拟发行超短期融资券

6月12日，首旅集团拟发行10亿元超短期融资券，发行期限30天。

据募集说明书显示，债券主承销商/簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，债券名称为北京首都旅游集团有限责任公司2020年度第二十一期超短期融资券，发行日为2020年6月15日，起息日为2020年6月16日，上市流通日为2020年6月17日。

发行人本次发行超短期融资券募集资金10亿元，将用于偿还发行人本部及下属子公司的各类金融机构借款或用来偿还到期的债务融资工具，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

截至2019年9月末，发行人短期借款23.19亿元，一年内到期的非流动负债62.22亿元，长期借款159.22亿元。发行人及下属子公司待偿还债务融资工具548亿元，其中中期票据218亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超短期融资券205亿元。