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东北证券25东北D2债券将于8月21日本息兑付并摘牌

2025-08-19 17:59:34 来源：中访网数据


(资料图片)

东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)今日发布公告，其2025年面向专业投资者公开发行的短期公司债券(第二期)(债券简称：25东北D2，债券代码：524133)将于2025年8月21日完成本息兑付并摘牌。

本期债券发行规模为人民币15亿元，期限178天，票面利率2.05%，采用到期一次还本付息方式。根据兑付方案，每10张面值1,000元的债券将派发本息合计1,009.997260元(含税)。扣税后，个人及证券投资基金持有人实际每10张可得1,007.997808元，非居民企业(含QFII、RQFII)持有人则按全额1,009.997260元兑付。

债权登记日为2025年8月20日，兑付资金将于付息日前2个交易日划付至中国结算深圳分公司账户。投资者需注意，债券摘牌日为8月21日，最后交易日为8月20日，当日收市前持有债券的投资者享有本次兑付权益。

税务方面，个人投资者利息收入按20%税率代扣代缴，非居民企业根据现行政策暂免所得税。东北证券提示，其他持有人需自行申报纳税。

本期债券由长城证券担任主承销商及受托管理人，联合资信评估给予主体AAA级、债项A-1级评级。公司及受托管理人已公布咨询方式，供投资者查询兑付细节。

此次兑付完成后，25东北D2债券将正式退出市场流通。

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文章来源：中访网数据 责任编辑：zgsj

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